Piense en éstos como bloques del lego. Su tarea es reunirlos en una unidad funcional coherente y hacer que funcione. Necesitamos alguna manera válida de seleccionar el universo de acciones que estaríamos negociando. Queremos seleccionar los mercados más rentables para el comercio. Debido a que el mercado es dinámico, queremos hacer este proceso dinámicamente en contra de usar un marco estático. Hay muchas maneras de hacer esto. Los comerciantes profesionales utilizan estrategias dinámicas de selección de vehículos basadas en el impulso. Volatilidad, contracción de rango o expansión de rango. Los inversores utilizan un modelo basado en atributos para seleccionar acciones. Los inversores de valor buscan atributos como p / e, flujo de efectivo, valor contable, flujo de caja de descuento. Basándose en estos atributos, seleccionan las acciones para invertir. Los inversionistas de crecimiento seleccionan el vehículo en función de sus ganancias. Ventas o crecimiento de margen o combinación de factores. Los inversores Momentum seleccionar los vehículos basados en el impulso o la falta de impulso. Usted puede elegir los vehículos basados en atributos como la tapa del mercado, el tamaño, el volumen de operaciones, el precio, la propiedad del fondo, compra de información privilegiada, año de la OPI, país de origen, sector, interés corto y así sucesivamente. Muchos de estos atributos han sido estudiados hasta la muerte en los últimos 50 años. Hay muchos libros publicados en estos cada año y la mayoría de los atributos bien conocidos que el trabajo no es ningún secreto. Sólo debemos seleccionar los atributos para la selección del vehículo lo que nos dará las oportunidades más rentables. Hay potencialmente miles de maneras de seleccionar vehículos. Ahora este paso es muy crítico porque si seleccionamos mercados más rentables para negociar con entonces, aumentamos nuestra probabilidad de ser provechosos. Selección de vehículo también es una función de la escala de tiempo que desea operar. Si usted es comerciante de día, los atributos que usted buscaría en un vehículo será una combinación de alto volumen de negociación, dirección clara, gran rango de días intra y volatilidad suficiente para hacer beneficios de comercio potencial vale la pena el riesgo y el costo de la negociación. O puede ser un stock con noticias inmediatas que probablemente lleven a movimientos volátiles durante el día. Los comerciantes del oscilación buscan los vehículos probablemente hacer el movimiento explosivo en el marco del tiempo de 3 a 10 días. Como comerciante de swing busco motores explosivos como WLH. Esta es mi área principal de enfoque para la selección de vehículos. WLH sube 15 en 3 días. Seleccionar el vehículo correcto es sólo una parte de la ecuación. Si selecciona el vehículo correcto y lo introduce en el momento equivocado tendrá pérdidas. Una vez que seleccionamos el vehículo seleccionamos el método de entrada. Qué tipo de entrada queremos hacer en este vehículo. Desglose, retroceso, escalado, cronometrado. Etc son algunas de las opciones de entrada que tenemos. Algunos comerciantes utilizan entradas basadas en el desglose. Ellos compran basado en la ruptura de N días. Las entradas basadas en el despliegue son muy populares y hay cientos de variaciones tácticas de éstas usadas por los comerciantes y los inversionistas. Algunos utilizan métodos no breakout como pullbacks para entrar. Nuevamente varios cientos de variaciones de esto son utilizados por los comerciantes. Una vez más se puede poner cien manera de entrar en una acción, pero el objetivo debe ser claro, para entrar en un vehículo correctamente seleccionado en el inicio de una etapa potencialmente rentable. Si selecciona el vehículo correcto y la entrada derecha. Tu trabajo no ha terminado Usted necesita salir en el momento adecuado para ser rentable. La estrategia de salida tiene consideraciones múltiples. Su primera salida se basa en el error de configuración de entrada. Esto nos ayuda a proteger nuestro capital comercial en caso de fallo de la señal de entrada. Nuestra segunda salida se basa en el cumplimiento de nuestro objetivo de beneficio o en el nivel en el que el comercio ha alcanzado su objetivo. Hay una creencia falsa entre muchos comerciantes que la salida es la parte más importante de la negociación. Las salidas también dependen de su marco de tiempo de negociación y estilo. Un comerciante de día por definición muy entra y sale de una posición en un día. Swing comerciantes entrar en el inicio del swing y salir al final del swing. Tendencia de los comerciantes de salida en el cambio de tendencia. Valor de los inversores salir de valoración alcanzar su objetivo. Los inversionistas de crecimiento salen al primer signo de desaceleración del crecimiento o en el pico de crecimiento. Como observación general, he encontrado que los comerciantes profesionales tienden a salir en la fuerza, mientras que los inversionistas ordinarios salir de la debilidad y, a menudo son muy tarde en las salidas. Paradas Las paradas son parte importante de su mezcla comercial y se utilizan para ingresar, salir o administrar riesgos. La entrada basada en paradas puede ayudarnos a entrar en una posición a nivel predeterminado. Las salidas de la misma manera basadas en paradas pueden ayudarle a salir en niveles predeterminados o en ciertos niveles de beneficio. Las paradas también nos permiten controlar el riesgo evitando pérdidas catastróficas. Una vez que usted tiene los cuatro elementos anteriores de la mezcla de comercio, a continuación, agregar la selección de riesgo a la mezcla. Las estrategias de selección de riesgos están diseñadas para gestionar el riesgo de pérdida de capital, evitar pérdidas catastróficas, gestionar el riesgo de posición abierta, aumentar los rendimientos mediante el uso del apalancamiento o disminuir la volatilidad de los rendimientos. Su estrategia de riesgo determina cuánto arriesgará por posición. Cuántas posiciones totales tendrá. Qué condiciones de instalación le llevará a arriesgar mayores cantidades o reducir el riesgo. Para exactamente el mismo vehículo. Entrada y salida de un comerciante puede hacer 5 a 10 lazos más beneficios en el comercio si se arriesga mayor cantidad. Todos estos elementos de la mezcla comercial son igualmente importantes y deben ser examinados en su totalidad. Cuando todos los elementos están correctamente reunidos, usted tiene un sistema de comercio rentable de trabajo. El proceso es iterativo y las pruebas y las pruebas de nuevo, y su comercio en tiempo real durante años puede ayudar a afinar cada elemento de la mezcla. La mayor parte del esfuerzo en tal diseño es una vez y después de eso usted necesita afinarla de vez en cuando. Si entiende este proceso puede desarrollar su propio método rentable basado en muchas ideas de configuración ampliamente conocidas. Así es como la mayoría de los comerciantes desarrollan sus métodos comerciales. En el principio basan su método basado en ideas de alguien elses. Pero como hacen más comercio. Se mezclan con varias de las variables en la selección de vehículos. Entradas, salidas, riesgos y en el proceso de desarrollar su propio estilo único. Métodos y filosofía Sistemas de codificación Los sistemas de comercio son simplemente conjuntos de reglas que los comerciantes usan para determinar sus entradas y salidas de una posición. El desarrollo y el uso de sistemas de negociación pueden ayudar a los comerciantes a lograr rendimientos consistentes mientras limitan el riesgo. En una situación ideal, los comerciantes deben sentirse como robots, ejecutar oficios sistemáticamente y sin emoción. Así que, tal vez usted se preguntó: Qué es detener a un robot de comercio de mi sistema La respuesta: Nada Este tutorial le presentará a las herramientas y técnicas que puede utilizar para crear su propio sistema de comercio automatizado. Cómo se crean sistemas automatizados de trading? Los sistemas automatizados de trading se crean convirtiendo sus reglas de sistemas de trading en código que su computadora puede entender. Su computadora entonces ejecuta esas reglas a través de su software comercial, que busca los oficios que se adhieren a sus reglas. Finalmente, los oficios se colocan automáticamente con su corredor. Este tutorial se centrará en las partes segunda y tercera de este proceso, donde sus reglas se convierten en un código que su software comercial puede comprender y utilizar. Qué software comercial soporta los sistemas de comercio automatizado Hay muchos programas comerciales que apoyan los sistemas de comercio automatizado. Algunos generarán y colocarán automáticamente oficios con su corredor. Otros encontrarán automáticamente operaciones que se ajusten a sus criterios, pero requieren que realice los pedidos con su corredor manualmente. Por otra parte, los programas de comercio completamente automáticos a menudo requieren que utilice corretajes específicos que soportan tales características que también puede tener que completar un formulario de autorización adicional. Ventajas y desventajas Sistemas de comercio automatizado tienen varios beneficios, pero también tienen sus desventajas. Después de todo, si alguien tuviera un sistema comercial que automáticamente ganara dinero todo el tiempo, él o ella tendría literalmente una máquina de hacer dinero Ventajas: Un sistema automatizado toma la emoción y el trabajo ocupado de la negociación, lo que le permite centrarse en mejorar Su estrategia y reglas de administración de dinero. 13 Una vez que se desarrolla un sistema rentable, no requiere ningún trabajo de su parte hasta que se rompa, o las condiciones del mercado exigen un cambio. Desventajas: Si el sistema no está correctamente codificado y probado, grandes pérdidas pueden ocurrir muy rápidamente. 13 A veces es imposible poner ciertas reglas en el código, lo que dificulta el desarrollo de un sistema de comercio automatizado. En este tutorial aprenderá a planificar y diseñar un sistema de comercio automatizado, cómo traducir este diseño en código que su computadora entienda, cómo probar su plan para asegurar un rendimiento óptimo y, finalmente, cómo poner su sistema en uso. Sistemas de Trading Codificación: Diseño del SistemaSuscríbete a las noticias que debes utilizar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por registrarte en Investopedia Insights - Noticias para usar. Los sistemas de trading automatizados minimizan las emociones, permiten una entrada de pedidos más rápida, conducen a una mayor coherencia y resuelven problemas de error piloto. Los operadores de sistemas dividen su tiempo entre el comercio, el desarrollo, el backtesting, la optimización y las pruebas directas, para crear sistemas comerciales viables y de alta probabilidad. Automated forex trading software escanea el mercado para comercios favorables basados en su entrada. Obtenga más información sobre esta valiosa herramienta forex. Al combinar un buen análisis con una implementación efectiva, puede mejorar dramáticamente sus ganancias en este mercado. Aprenda a agregar estructura a sus métodos comerciales con estos seis pasos importantes. La mayoría de los corredores le proporcionará registros comerciales, pero también es importante para realizar un seguimiento por su cuenta. Software ha hecho día de comercio rápido y automático - más razón para ser tan cuidadoso como sea posible al elegir el más adecuado para sus necesidades. Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales - asegúrese de saber cómo diseñarlas por sí mismo. Estos pasos le harán un comerciante más disciplinado, más elegante y, en última instancia, más rico. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de caja. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Conozca los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles generales. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de caja. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Obtenga información sobre los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles generales. Despliegue compartido utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y para proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestra Política de privacidad y el Contrato de usuario para obtener más detalles. Explora todos tus temas favoritos en la aplicación SlideShare Consigue que la aplicación SlideShare se guarde para más tarde, incluso desconectada Continúa en el sitio para móviles Cargar Iniciar sesión Registrarse Tocar dos veces para alejar la imagen Cómo crear un sistema comercial Compartir esta SlideShare LinkedIn Corporation copy 2016
No comments:
Post a Comment